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Anaxago Patrimony

Anaxago Society 2023

Investir dans un fonds de dette privée immobilière et de private equity immobilier pour saisir les opportunités du marché.

éligibilité

Le FCPR Anaxago Society 2023 est disponible à travers notre contrat d'assurance vie Anaxago Value, développé en partenariat avec Generali Vie.

Society 2023 a pour vocation d'offrir une exposition au marché de la réhabilitation immobilière, de la promotion et de l'immobilier géré, et cible des actifs bénéficiant d'un effet de rareté

Thèse d'investissement prioritaire

Rénovation d'actifs et d'opérations de marchand de bien

Horizon

5 ans*

Objectif de rendement cible net de frais

7%* par an. Ce taux ne présente pas une garantie de performance.

Sous-jacents diversifiés

20 participations

Souscrire en ligne

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 5 années pouvant aller jusqu’à 7 années en cas de prorogation de la durée du fonds (prorogation de deux périodes d’un an chacune), soit jusqu’au 20/O4/2030 sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le fonds commun de placement à risques est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement à risques décrits à la rubrique « profil de risque » du règlement, avant d’investir.

Les éléments clés d'Anaxago
Society 2023

*Les taux et horizons indiqués ne présentent pas une garantie de performance. L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de cinq années soit jusqu’en 2028 et au plus tard jusqu’en 2030, sauf en cas de déblocage anticipé par le Règlement.


**Article 8 du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ; Fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.

  • Taille du fonds : 50 millions d’euros maximum
  • Objectif de rendement cible net de frais* (non garanti) : 7%/an
  • Durée de vie du fonds* : 5 ans prorogeable 2 fois un an soit jusqu’au 20/04/2030
  • Distribution des intérêts : à l'expiration de la période de souscription
  • Format : Fonds Commun de Placement à Risques
  • Fonds classé Article 8 selon le SFDR**
  • Période de souscription : 6 mois, à compter du 24/08/2023, prorogeable 2 fois 6 mois
  • Le FCPR a une notation de 6/7 en raison du risque de capital élevé

Souscription minimum :

Part A : 10 000€

Part B : 100 000€

Part I : 1 000 000€

Droits d'entrée maximum

Part A : 4%

Part B : 4%

Part I : 0%

Frais de gestion récurrents :

Part A : 2,25% / an

Part B : 2% / an

Part I : 2% / an

Établissement de la Valeur Liquidative (VL) :

Bi-mensuelle

Composition de l'actif et quotas :

50 % minimum du fonds sera investi en titres de capital ou donnant accès au capital dans des sociétés finançant des programmes immobiliers soit de réhabilitation soit de promotion, ou directement les acteurs du secteur de l'immobilier.


Le Fonds a pour objectif, sans que cela ne soit un engagement ferme, de disposer à terme d’une trésorerie pouvant aller jusqu’à dix (10) % de l’Actif du Fonds.

Carried Interest : 

Au-delà d’une performance nette de frais de 7 % par an du fonds et après versement d’une fraction du Revenu Prioritaire égale à 25 % aux Porteurs de Parts C, la répartition de la plus-value sera répartie de la façon suivante : 


80% au profit des investisseurs (parts A, B et I)

20% au profit des actionnaires, dirigeants et salariés de la société de gestion (parts C).

Un fonds qui vise à saisir les opportunités
 de marché de l'immobilier français

Anaxago Society 2023 a été créé pour répondre à la nouvelle ère immobilière. Ce FCPR permet de bénéficier du contexte de marché actuel :


  • Fort pouvoir de négociation à l’achat ;
  • Rareté des sources de financement.

Les investissements de Society 2023 se tournent vers la réhabilitation et le repositionnement d’actifs en voie d’obsolescence, ainsi que la construction d’immeubles répondant aux dernières normes environnementales.

Deux stratégies d'investissement définies :

1

Des opportunités de dette privée immobilière

Opérations majoritairement sous forme de financements en 1er rangs, disposant de différentes sûretés investisseurs dans une logique de protection des intérêts des investisseurs* (fiducie, hypothèque, caution notariée et autres).

2

Des opérations de private equity

Acquisition et réhabilitation d’actifs en partenariat avec des assets managers, à travers des stratégies value-added et opportunistes permettant de capter un pourcentage de la création de valeur.

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La rénovation thermique et énergétique au cœur
de la stratégie du fonds

Aujourd’hui, le bâtiment se situe en 1ère ligne des objectifs 2050 de neutralité carbone au niveau européen !

L’immobilier est responsable de 43% de la consommation énergétique et de 23% de l’émission des Gaz à Effet de Serre*.

3 tendances clés

1

La réhabilitation thermique et énergétique des nouveaux logements, nécessitant l’apport d’importants capitaux.

2

La rareté du foncier, rendant nécessaire la transformation 
et le repositionnement d’actifs en voie d'obsolescence.

3

Le développement de sources de financement alternatives afin d’accompagner ces transformations et les opérateurs du marché.

*Selon le ministère de la Transition Écologique 2022

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Répondre aux nouvelles tendances
de l'immobilier français

7 Millions

nombre de passoires thermiques en France*

> 50%

part des bureaux de plus de 30 ans sur le territoire*

de 30 à 10 ans

réduction de la durée de vie moyenne des bureaux

*Source : ADEME, INSEE, 2022

Au-delà de la rénovation d’actifs au niveau structurel, Anaxago Capital est convaincu de l’opportunité d’imaginer les bâtiments de demain en prenant pleinement conscience de leur environnement, pour assurer aux utilisateurs la mixité des usages recherchée et ainsi valoriser au mieux les actifs.

Joachim Dupont - Président d'Anaxago Capital

Un processus méthodique de sélection et d'évaluation des investissements

La qualification de chaque opportunité d’investissement repose sur des outils d’analyses et de scoring développés en interne. Nous avons pour objectif, à court terme, de disposer de 100% de nos projets scorés selon une méthodologie rigoureuse.

Cette analyse s’applique principalement aux fondamentaux des opportunités : l’opération, l’opérateur, le montage financier et juridique ainsi que les critères ESG.

Society 2023 vise une politique d'investissement responsable et est classé article 8 au sens de la réglementation SFDR.

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Calendrier prévisionnel et profil de risque

Le FCPR a une durée de vie de 5 ans (prorogeable deux fois un an sur décision de la Société de Gestion pour assurer la liquidation des investissements, soit un total de 7 ans). Pendant la durée de vie du FCPR aucun rachat de parts n'est possible et les avoirs des Investisseurs sont bloqués, sauf cas de rachat exceptionnels prévus au règlement du FCPR.

*Période de souscription initiale de 6 mois, prorogeable de deux périodes successives d’une durée de 6 mois chacune

Le FCPR a une notation de 6 en raison du risque de capital élevé, notamment lié à l’investissement en titres non cotés.


Principaux risques auxquels seront exposés les souscripteurs


Risque de perte en capital : Le FCPR ne disposant d'aucune garantie en capital, il y a donc un risque que l'investisseur ne soit pas remboursé, en tout ou partie, du capital investi à l’échéance du terme du FCPR.


Risque de liquidité : Le FCPR investissant principalement dans des titres ou droits non cotés, les titres ou droits qu’il détiendra seront peu liquides. L’absence ou la faible liquidité des participations pourra contraindre le FCPR à ne pas être en mesure de céder rapidement ses actifs, ou à les céder à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue.


Risque de crédit : La dégradation de la qualité d'un émetteur peut conduire à une baisse de valeur des instruments émis par celui-ci et à affecter défavorablement la valeur liquidative du FCPR.




Risque lié au secteur immobilier : Les sous-jacents et sociétés cibles évoluant sur le marché immobilier, tout retournement de cycle peut affecter directement ou indirectement la valeur des participations en portefeuille.

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Anaxago Capital, une société de gestion issue de l'expertise du Groupe Anaxago

Anaxago Capital est la société de gestion du Groupe Anaxago et gère à ce jour 9 fonds d’investissement. Au quotidien, Anaxago s’accompagne d’opérateurs et partenaires de confiance, des professionnels de l’immobilier sélectionnés pour la qualité de leur management, leur historique sur le marché cible ainsi que leur professionnalisme et leur solvabilité.

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Track record de la société de gestion Anaxago Capital

252 M€

d'encours sous gestion

42,9 M€

d'encours sous gestion en provate equity immobilier

42,95 M€

investis par les fonds immobiliers

64

projets financés en immobiliers

9

fonds sous gestion

*4 fonds de private equity immobilier, 4 fonds de venture capital sous gestion et 1 fonds de fonds de private equity.

Chiffre du Groupe Anaxago depuis sa création

12 ans

d'expertise

+950 M€

investis

+350

projets financés

9,7 %

de performance annuelle moyenne

< 3 %

des dossiers reçus sont financés

*Performances moyennes générées sur le crowdfunding immobilier depuis 2014. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Une équipe de gestion dédiée

  • Joachim Dupont, Président et Gérant du fonds - Anaxago Capital
  • Bruno Blanc, Directeur Général Adjoint - Anaxago Capital
  • Guillaume Regert, Directeur de l’Asset Management et l’ESG - Anaxago Capital
  • Vincent Valez, Directeur des opérations - Anaxago
  • Olivier Budin, Asset Manager - Anaxago Capital
  • Thibaud Khoury, Investment Manager - Anaxago Capital

L'équipe de gestion est susceptible d'être modifiée dans le temps

Accompagnée par des partenaires de renom
et des professionnels de l'immobilier

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Le portefeuille des fonds
immobiliers d'Anaxago Capital

Zoom sur les opérations en portefeuille

Réhabilitation d’un immeuble historique et emblématique de Marseille.

Opération financée par Society One en 2018

Création de valeur au coeur de Paris entre le Marais et le quartier du Sentier sur un immeuble résidentiel d’angle de style Haussmannien.

Opération financée par Society 2021 en 2021

Restructuration d’un actif prime au coeur du Quartier Central des Affaires pour un usage en bureau et/ou co-working.

Opération financée par Society One en 2022

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Le FCPR Society 2023 est disponible à l'investissement pour vos clients.

Distribuer nos produits

L’information figurant sur cette page est fournie à titre d'information uniquement par Anaxago Capital, une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF en tant que société de gestion de portefeuille sous le numéro GP-18000016 et autorisée en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de la Directive AIFM (la « Société de Gestion »), et n’a pas pour objet de constituer le fondement d’un accord juridiquement contraignant. Il ne constitue pas, d’un point de vue juridique, fiscal ou financier, une offre d'achat, de vente ou de souscription à un instrument financier, ni une offre commerciale d’investir dans le fonds Anaxago FCPR Society 2023. Le Fonds est régi uniquement par son Règlement dont une copie sera communiquée à chaque investisseur potentiel avant toute souscription. Avant de réaliser un investissement dans le Fonds, le Règlement devra être lu attentivement par tout investisseur potentiel. Un investissement dans le Fonds comporte un risque significatif de perte du capital investi. Il n’existe aucune assurance que cet investissement génère des profits, et il se peut qu’il entraîne la perte, pour un investisseur, de la totalité ou d’une partie de son investissement.


Les performances d’investissements passés ne constituent pas une indication de la performance future du Fonds. En ce qui concerne les performances du Fonds à venir, veuillez noter qu’aucune déclaration n’est effectuée ni assurance donnée que les énonciations, vues, projections ou prévisions soient exactes ou que les objectifs du Fonds seront atteints. De plus, les déclarations prévisionnelles sont soumises à des risques connus et inconnus et des présomptions incertaines et inactuelles qui peuvent avoir pour effet de faire différer les résultats actuels de ceux attendus ou encourus par les déclarations prévisionnelles. Les taux de rendement interne et autres indicateurs de performance, présentés sur leur montant brut, n’incluent pas la commission de gestion, le carried interest, les impôts ou les dépenses supportés par les investisseurs, qui peuvent constituer, en totalité, un montant conséquent. Rien dans la présente page ne saurait constituer une quelconque prévision des performances futures du Fonds. Les investisseurs potentiels doivent se fonder sur leur propre examen des informations contenues sur la présente page. Toutes les déclarations d’opinion ainsi que toutes les vues exprimées et toutes les projections, prévisions et énonciations concernant les perspectives d’évènements futurs ou la performance possible du Fonds reflètent la propre analyse et interprétation par la société de gestion des informations dont elle dispose à la date de publication.

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